השירותים שלנו
שני תחומי התמחות משלימים — ייעוץ לגיוס הון ומימון ופיתוח פרויקטים — לבניית תשתית עסקית ופיננסית איתנה לפרויקט.
ייעוץ למימון
מגבשים את מבנה המימון ומובילים גיוס חוב והון עצמי לפרויקטים בתחומי פעילותנו, עד לסגירה הפיננסית.
אנחנו:
- מגבשים אסטרטגיות מימון לפרויקטים חדשים ולנכסים פעילים
- בונים חבילות מימון המשלבות חוב והון עצמי, בהתאם לחלוקת הסיכונים ולתזרים המזומנים של הפרויקט
- מנהלים את העבודה מול משקיעים וגופים מממנים, לרבות העברת מידע מסודרת וניהול משא ומתן
- מתאמים את עבודת היועצים הטכניים, המשפטיים ויועצי המס לקראת השלמת המימון
תחומי העבודה העיקריים
| תחום | תיאור |
|---|---|
| אסטרטגיית מימון | הגדרת מקורות המימון, כלי המימון וסדר הפעולות לגיוסם |
| מבנה העסקה | גיבוש מזכרי הבנות, מבנה החברה הייעודית לפרויקט (SPV), מערך הבטוחות וחלוקת הסיכונים |
| גיוס חוב | עבודה מול בנקים, מוסדות למימון פיתוח וגופים מממנים נוספים, בהתאם לצורכי הפרויקט |
| גיוס הון עצמי | עבודה מול יזמים, קרנות ומשקיעים אסטרטגיים |
| ליווי עד לסגירה הפיננסית | תיאום בדיקות הנאותות, סיוע בהכנת מסמכי העסקה וניהול התהליך עד להשלמת המימון |
אנחנו בונים את מבנה המימון ומובילים את תהליך הגיוס, תוך מעורבות פעילה לאורך הדרך ועד להשלמת העסקה.
פיתוח פרויקטים
יוזמים ומקדמים פרויקטים משלב הרעיון, דרך קידום ההיתרים וניהול תהליך הפיתוח.
אנחנו:
- מאתרים ומגבשים הזדמנויות לפרויקטים עם אתר מתאים, טכנולוגיה מבוססת ומתווה אמין למכירת תוצרי הפרויקט (offtake)
- מקדמים היתרים, מתאמים בין בעלי העניין ומנהלים את תהליכי הפיתוח בשלבים המוקדמים
- מנהלים את הפיתוח לצד היזמים ומלווים את הפרויקט בהשגת אבני הדרך המרכזיות
- מתאימים את קצב הפיתוח ואת סדר הפעולות לדרישות גיוס המימון
תחומי העבודה העיקריים
| תחום | תיאור |
|---|---|
| ייזום | בחינת הזדמנויות והגדרת מטרות ההתקשרות והיקף העבודה |
| היתרים | קידום הליכי התכנון, ההיבטים הסביבתיים והאישורים הרגולטוריים |
| ניהול פיתוח | ניהול לוחות זמנים, בקרה תקציבית, תיאום עם הגורמים המעורבים ועמידה באבני הדרך |
| מוכנות למימון | הכנת התשתית הטכנית והמסחרית הנדרשת להשגת מימון |
מחברים בין פיתוח הפרויקט למימון שלו
פיתוח הפרויקט וגיוס המימון מתקדמים במקביל ומשפיעים זה על זה. NAVAYA CAPITAL יכולה להוביל את אחד התחומים או את שניהם, בהתאם לצורכי הפרויקט. כך מבנה המימון מותאם למצב הפרויקט בפועל, ותהליך הפיתוח מתוכנן בהתאם לדרישות הגופים המממנים ומשקיעי ההון העצמי.